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孙征的博客

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关于我

注册分析师,人民大学金融学硕士,十年期市股市经历,坚持价值分析与技术分析相结合的投资策略,具有丰富的资金运作经验,曾在北京电视台,湖南卫视,福州电视台等多家媒体任栏目嘉宾。目前就职于东兴证券,每周于第一财经露面。联系方法sunzh@vip.sohu.net。

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周一市场预判:当前如何选择潜力牛股  

2008-11-10 08:58:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    指数在1664到1800点之间已经横盘两周了,上一周的振荡幅度略有降低,而且成交量也略有缩减,这都表明市场中的主流资金仍然没有主动出击,虽然周五投资者在期待平准基金之类的利好出台,但是笔者此前就已提出,如果没有更进一步的下跌,平准基金是不会在短时期内推出的,周末过去了,平准基金确实毫无消息,管理层在国务院常务会议上提出的扩大内需措施可以在局部上影响市场,但是短时期内并不会具有超越此前的两大万亿级投资计划的影响,因此本周市场仍将维持局部行情,整体上涨仍然需要契机。
    不过从最近两周的市场情况来看,在指数振荡的时候,不少底部的股票已经开始活跃,一部分股票也呈现出连续走高的态势,甚至出现了象宝石A、太行水泥、大连圣亚这样连续涨停的品种,笔者此前已经提示投资者,11月份就是市场的探底筑底期,这一阶段指数可能还会再创新低,但是一些个股已经开始筑底,当然,在筑底期,个股可能会出现波动较大、热点快速切换、难以跟踪等操作特点,不过这一阶段已经是我们可以认真选择潜力牛股的时候,一旦市场底部构筑完成形成,一些潜力牛股有望在这一阶段出现翻倍走势。
    那么我们如何去选择潜力牛股呢?笔者提出近期的主要选股思路:
    1,首先,潜力牛股一定有一些市场表现,这是有机构建仓的信号,这类股票会在未来走势更强一些。其市场表现包括底部放量、提前见底、下跌缩量、趋势良好等几个类型,底部放量表明有机构入场,提前见底表明走势强于大市,下跌缩量表明抛压较轻,趋势良好的股票在近期的市场中比较少见,但是这类股票的稳定性勿庸置疑。例如澳柯玛、中兴商业、渤海物流、葛洲坝等品种。
    2,其次,在基本面上能够讲出大题材,大故事,这样上涨空间会大的多,在熊市中受到经济衰退的影响,大部分上市公司业绩增速回落甚至负增长,估值体系被严重破坏,此时主要是讲故事为主,靠业绩来吸引人的公司就少的多了,而这一阶段的主要特征也是游资活跃,基金等主流机构仍旧谨慎。哪些公司会有大故事呢?比如我们最近管理层连续出台的万亿投资计划,对基建类企业有明显利好影响,现在就是朦胧的大故事,这些企业之中一定会出现黑马,例如赛马实业、路桥建设等都有黑马相。还有在农业、新能源、股指期货、上海本地、航天军工等板块中,都有能够讲出大故事的股票,具备潜力牛股特征,比如北大荒、金风科技、弘业股份、上海三毛等,都有较佳潜力。
    3,还有,一些跌破发行价的中小板股票,最近几个月发行的中小板股票,有些还是相当具有吸引力的,但是在熊市背景之下,这些股票都大幅下滑,绝大多数跌破发行价,其中部分品种属于基本面优秀的错杀品种,此类股票在市场进入反弹期后有望出现大幅上涨甚至创出新高。比如东方雨虹,彩虹精化、上海莱士等,都值得关注。
    4,另外,重组是市场中不灭的火焰,不管牛市熊市,重组股的朦胧题材都是市场炒作的重要原因之一。近期大连圣亚、宝石A的暴涨,都离不开炒作重组题材的身影,所以有重组题材的股票都值得关注,比如ST申龙,沈阳化工等。
    5,再有,选股的时候要注意观察公司质地,虽然我们讲故事、讲题材,但是如果公司质地太差的话,一旦题材落空,那么股价将会出现大幅度的下跌。我最近一直提醒投资者,看股票的时候一定要看股价有没有安全边际,就是这个意思。如果公司业绩没有大幅度下滑的威胁,且净资产较高并且没有虚增,流动资金充裕,资产负债率低,那么公司出现问题的几率就会小的多,这是我们在选股的时候给自己留下的安全阀。
    6,最后,我们近期选股的时候有些股票还是要明确规避的。第一是出口为主的企业,国内经济增速下滑主要是受到出口增速大幅下降的影响,国外需求持续降低将会导致出口为主的企业经营困难,此类企业应该明确规避,第二,纺织类企业,今年纺织类企业已经成为高危企业,银行贷款对纺织行业能避则避,我们更不必去冒险,第三,周期性行业,由于现在经济处于明显的下降周期,因此周期性行业在这一阶段业绩将会持续下滑,所以这些行业中的股票即使出现技术性反弹,也不值得参与。
    笔者认为,这次筑底反弹是面对6124点以来大熊市的反弹,至少也是对5月份以来大幅下跌走势的反弹,最终的反弹目标应该会超过2500点,再次触及3000点也不是不可能的。因此在这最后一轮探底时,除了一些明显还有补跌趋势、或者刚刚破位还有下跌空间的股票,其他大多数股票已经可以耐心持有等待反弹的出现。而对于潜力牛股,投资者可以认真抉择,等待最佳时机去参与。

    本栏所提股票,仅做为参考之用,不做推荐,据此买入,盈亏概不负责。

 

新闻评论:
国务院出台扩大内需十措施确定4万亿元投资计划
    国务院总理温家宝5日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。
评论:扩大内需是未来2、3年中国稳定经济能够采取的主要政策,最主要的还是要靠财政投资,不过在财政收入逐渐放缓的时候,扩大内需需要投入大量资金,可能会导致财政赤字增加,造成货币贬值,所以这一政策也具有双面性。笔者认为,迅速降低利率、调低存款准备金率,刺激和鼓励私人投资才是我们更需要做的。

PPI与CPI今明公布 双降无悬念
  根据国家统计局网站公布的日程表,10月份PPI数据将在今日揭晓。目前,绝大部分的机构都预测,10月份PPI将会延续9月份的回落之势,降至7%左右的水平。
评论:PPI和CPI继续下降,目前通胀已不存在,大部分经济学家认为明年中国有进入通缩的可能,预计在双降之后,年底管理层会再度调低双率。

社科院研报建议8000亿平准基金建议引发热议
    上证指数一年挥发70%,其间要求设立平准基金救市的言论层出不穷,但以中国社科院旗下机构作为建议者和以6000亿元~8000亿元作为平准基金规模,引发的反响强烈程度自然不浅。
评论:现在各方面都在为设立平准基金进行造势,管理层主要也是希望借此看看各方反应,但是目前来看,在财政比较紧张的情况下,拿出6-8千亿来设立平准基金还是很困难的,因此在短时期内实施的可能性不大。

权益价值高于新建价值 产业资本举牌上市公司
  继渤海物流和商业城之后,“茂业系”17天内再次举牌深国商。除商品城公告中未解释中兆投资管理有限公司的举牌理由外,“茂业系”分别在渤海物流和深国商的“增持股份提示性公告”中表示,增持概因看好公司发展前景,拟进行战略投资。在整个A股市场从6100点的高位急挫至1700点的今天,产业资本真的开始蠢蠢欲动,杀入二级市场投资了吗?
评论:目前在股价暴跌之后,很多企业已经极具投资价值,所以长期投资为主的实业资金入市也是情理之中,未来如果股价继续下跌,还会有更多的实业资金入市。

保险资金连续12个交易日净流入
  近期机构联手集结护盘军团,沪指在弱势震荡中未再创出新低。瑞银证券总部为代表的QFII资金在二级市场、大宗交易平台上同时“抄底”逾18亿元,保险资金连续12个交易日谨慎建仓,成为弱市中两大生机。
评论:QFII和险资共同入场,这似乎预示着股市见底之日不远了。

综述:抄底者入场 美股劲升
    尽管就业报告不佳,但投资者在市场连续两个交易日大幅下跌后又回到市场,寻找被低估的股票。道指周五上涨2.9%,纳指涨2.4%,标准普尔500指数上涨了2.9%。
评论:美股周五反弹,但是并未能够消除前两天暴跌的影响,二次探底仍未结束。

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