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孙征的博客

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关于我

注册分析师,人民大学金融学硕士,十年期市股市经历,坚持价值分析与技术分析相结合的投资策略,具有丰富的资金运作经验,曾在北京电视台,湖南卫视,福州电视台等多家媒体任栏目嘉宾。目前就职于东兴证券,每周于第一财经露面。联系方法sunzh@vip.sohu.net。

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1217晨日评:本周可重点关注的板块  

2007-12-17 08:50:16|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   上周市场围绕5000点展开振荡,最高触及5209点,最低摸到4860点,看起来在5000点左右多空争夺的格局仍没有大的变化,不过上周房地产新政的执行造成房地产上市公司被机构大幅减持,而房地产行业人士也都认为明年可能成为房地产行业的一个拐点,这一预期造成了房地产、银行板块的下挫,这是造成上周期间大盘放量调整的主要原因,而在周五三只股票发行的情况下,一级市场冻结资金可能又会达到3万亿元左右,在银行地产所受利空仍未过去,再有三只股票发行的情况下,市场仍能从4860点爬起,且有多只股票放量涨停,显示市场反弹期望仍旧强烈。笔者认为,本周市场仍会倾向于继续反弹的格局,不过走势上会更加复杂,由于机构对于房地产板块的担忧,造成蓝筹指标股可能很难走出强势行情,所以市场仍会走出指数缓升,个股活跃的局面,笔者仍建议投资者抛开指数作个股,操作思路上还是以超跌反弹、市场热点、实质题材、年报预增等股票为主,对于白酒板块、奥运板块、创投概念股、医药行业股票等近期机构持续关注的板块可重点关注。医药板块近期走势活跃,明显有机构建仓,医药板块走强的主要原因是由于我国医疗改革方案可能在年内出台,也就是在本月(12月)推出,政策明朗化的引导和整个行业的估值优势下,将为医药行业从短期以及长期的时间跨度上带来明显的价值投资机会。近期持续走强的华北制药、恒瑞医药、一致药业、康缘药业等均受到这一消息影响,建议投资者可以重点关注这一板块。 

 

新闻评论:

财政部拟降低国库现金余额可能对冲从央行政策

  坐守超过2万亿元的财政存款,财政部如何“理财”?一种可能的选择是,通过买回国债、商业银行定期存款等方式获得更大的收益。财政部已经成立一个专司国库现金管理的机构,有关专家也表示,下一步财政部将降低国库现金余额,进而提高国库现金的使用效益。不过,这种操作也意味着进一步释放流动性,可能跟从紧的货币政策产生对冲效应。

评论:与国外金融体系不同,中国的央行属于国有,因此在央行之外再建立一个新的管理大额现金的机构的话,可能会导致央行的货币管理政策效力受到影响,尤其是在央行意图紧缩而财政部释放现金的时候,不过这也可以看作政府打算通过两条路线来共同管理货币体系,这就要看政府的管理水平了。 

 

道指下跌178.11点 纳指下跌32.75点

   周五美国股市低收,至此主要股指遭受了五周以来最大的单周跌幅。CPI指数大幅上涨加剧了美国经济衰退的风险,同时也降低了联储在下个月降息的可能性,市场情绪因此备受打压。道琼斯工业平均指数下跌178.11点,报13,339.85点,跌幅1.32%。纳斯达克综合指数下跌32.75点,报2,635.74点,跌幅1.23%。标准普尔500指数下跌20.46点,报1,467.95点,跌幅1.23%。

评论:上一周美股大幅下跌,虽然在降息消息刺激下股市一度回稳,但是CPI指数上涨加剧了投资者对美国经济的担忧,港股也在上周再度出现较大幅度的调整,最近国际市场的动荡也会在一定程度上抑制A股市场的反弹。 

 

煤电谈判煤价普遍上涨

12月14日,为期5天的煤炭产运需衔接合同汇总会在河北香河“天下第一城”拉开帷幕,今年的合同汇总似乎要比往年顺利得多,除电煤之外,其他煤种价格上涨的要求几乎都能得到下游企业的认可;同时,以五大电力集团为首的电力企业仍在为获得更优惠的电煤价格而努力,煤电双方的谈判依然是本次汇总会的焦点。河南某燃料公司16日已经签完合同,准备返程。据悉,他们与同煤集团签订的工业用煤合同比今年年初上涨了80-90元/吨,价格涨幅高达20%。今年以来,国家逐步出台了一系列征收有关资源、安全、环保等煤炭成本的政策法规,以还原真实的煤炭成本。煤炭生产成本大幅提高,煤价上涨毫无悬念。

评论:08年煤价可能会在成本提升影响下大幅上涨,但是对于煤炭企业来说,由于成本提升,其利润增长幅度可能不会很大,而且煤价提升又会引发电力提价,同时会传导到终端产品上,笔者认为这可能会是08年在农产品涨价影响之外的另一个推动CPI上涨的重要因素。 

 

楼市拐点可能正在形成

  从人口学、城市化、住房的消费、投资、投机价值来看,目前,中国楼市的拐点已经处于形成阶段。楼市拐点正在慢慢到来,并可能在某个时刻突然以清晰的形态表现出来。

评论:近期房地产行业高层人士也对近期房价下跌形成共识,而且对于房地产会否在08年形成拐点的讨论也日益激烈起来,笔者认为,房地产虽然未必在08年就会形成拐点,但是至少不会再维持象前几年那样的暴涨局面,而房地产企业的利润增速也可能会明显放缓。 

 

证监会:创业板准备基本就绪明年上半年望推出

  证监会有关人士昨日在“2008中国经济形势解析高层报告会”上透露,创业板各项准备工作目前已基本就绪,有望在明年上半年推出。该人士指出,创业板市场在发行标准上,对于公司的财务指标要求可能会适当降低,但在起步阶段不会降太低,“公司股本总额不少于人民币3000万元,如果创业板要求低于这个标准,就要修改《证券法》,这样环节就会比较长,比较复杂,所以在短期内还会采取这个标准。”

评论:创业板明年可能迎来大发展,在01年提出创业板概念以后,由于暂时推进不太顺利,中小板在04年成为替代性计划,至今已有近200只股票上市,明年如果能够顺利迎来创业板,其规模可能会在很短时间内扩大到500-1000家,一方面对于中小企业来讲是个很好的发展机会,另一方面对于创业板概念股来说,有望在创业板大发展中获得巨大收益,投资者可以继续关注。

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